[年报]海泰发展2006年年度报告
发布时间:2021-07-11 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次[年报]海泰发展2006年年度报告
时间：2007年02月05日 16:01:20 中财网
天津海泰科技发展股份有限公司二○○六年年度报告(一)
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司独立董事齐二石先生因公外出，委托独立董事靳祥麟先生代为进行表决，因公司董事王琚华女士已辞去董事职务，此次会议请假未能出席，其余董事出席了本次董事会会议。
3、北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人、主管会计工作负责人王卫东先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
情况简介
1、公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司
公司中文名称缩写：海泰发展
公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司英文名称缩写：HiTech Develop
2、公司法定代表人：王卫东
3、公司董事会秘书：温健
联系地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
联系电话：（022）8568 9999转8104
传真号码：（022）8568 9889
电子信箱：wenjian@hitech-develop.com
4、公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
邮政编码：300384
公司国际互联网网址: www.hitech-develop.com
电子信箱：irm@hitech-develop.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
公司年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券事务部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：海泰发展
股票代码：600082
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1992年11月28日
地点：天津市和平区和平路172号
公司最近一次变更注册登记日期：2004年10月19日
地点：天津新技术产业园区华苑产业区
公司企业法人营业执照注册号：1200001002038
公司税务登记号码：120117732820119
公司聘请的会计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务办公地址：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦1808室
三、会计数据和业务数据摘要
数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 75,375,939.51
净利润 55,850,767.42
扣除非经常性损益后的净利润 50,560,090.17
主营业务利润 111,636,565.77
其他业务利润 -596,790.58
营业利润 63,122,596.39
投资收益 1,776,699.61
补贴收入 12,427,389.45
营业外收支净额 -1,950,745.94
经营活动产生的现金流量净额 58,536,332.75
现金及现金等价物净增加额 26,944,021.79
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 -1,227,567.89
其他长期资产产生的损益各种形式的政府补贴 6,572,035.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -723,178.05
其他各项营业外收入、支出以前年度已经计提各项减值准备的
转回 320,924.65
短期投资收益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 1,610,342.11
融机构获得的短期投资损益除外所得税影响数 1,261,878.57
合计 5,290,677.25
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2006年 2005年
主营业务收入 574,362,238.24 590,611,372.99
利润总额 75,375,939.51 68,452,620.06
净利润 55,850,767.42 50,452,490.44
扣除非经常性损益的净利润 50,560,090.17 38,865,286.27
每股收益 0.208 0.188
净资产收益率（%） 10.19 10.38
扣除非经常性损益的净利润 9.22 8.00
为基础计算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计 9.84 8.35
经营活动产生的现金流量净额 58,536,332.75 9,268,512.16
算的加权平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.218 0.035
================续上表=========================
本年比年增减(%) 2004年
主营业务收入 -2.75 431,366,332.11
利润总额 10.11 78,189,225.71
净利润 10.70 50,325,943.28
扣除非经常性损益的净利润 30.09 48,591,374.88
每股收益 10.64 0.188
净资产收益率（%） -1.83 11.37
扣除非经常性损益的净利润 15.25 10.98
为基础计算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计 17.84 11.59
经营活动产生的现金流量净额 531.56 -43,712,515.09
算的加权平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 522.86 -0.163
2006年末 2005年末
总资产 1,002,285,947.84 1,029,144,910.74
股东权益（不含少数股东权益） 548,334,257.40 486,091,148.38
每股净资产 2.045 1.813
调整后的每股净资产 2.031 1.805
================续上表=========================
本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 -2.61 798,640,137.85
股东权益（不含少数股东权益） 12.80 442,450,215.07
每股净资产 12.80 1.650
调整后的每股净资产 12.52 1.647
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.36 21.74 0.416 0.416
营业利润 11.51 12.29 0.235 0.235
净利润 10.19 10.87 0.208 0.208
扣除非经常性损益后的净利润 9.22 9.84 0.189 0.189
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 268,165,413.00 75,527,501.08 51,175,561.84 30,844,014.94
本期增加 7,314,121.28 37,358,139.84 -
本期减少 683,695.96 30,844,014.94 30,844,014.94
期末数 268,165,413.00 82,157,926.40 57,689,686.74 0.00
================续上表=========================
项目 未分配利润 现金股利 未确认 投资损失
期初数 91,330,094.26 -107,421.80 -
本期增加 56,050,849.64 18,771,578.91 -262,820.51 -
本期减少 25,461,049.24 -
期末数 121,919,894.66 18,771,578.91 -370,242.31 -
================续上表=========================
项目 股东权益合计
期初数 486,091,148.38
本期增加 119,231,869.16
本期减少 56,988,760.14
期末数 548,334,257.40
1、资本公积变动原因：公司的子公司－天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司“基于LINUX数据库一体化支撑平台开发及产业化项目”已全部完工并转固增加资本公积，公司初始投资天津华苑软件园建设发展有限公司产生的股权投资差额增加资本公积以及公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金所致。
2、盈余公积变动原因：报告期盈利，根据公司章程规定计提所致。
3、法定公益金变动原因：根据财政部财企（2006）67号文件规定，将2005年12月31日的法定公益金结余转入法定盈余公积。
4、未分配利润变动原因：报告期盈利、提取报告期盈余公积以及应付普通股股利所致。
5、现金股利变动原因：根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司拟实施2006年度每10股派现金0.7元（含税）的利润分配方案所致。
6、未确认投资损失变动原因：公司对子公司天津市海泰拓思科技发展有限公司和天津海泰企业家俱乐部有限公司未确认的投资损失。
四、股本变动及股东情况
股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前
数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 73,281,429 27.33%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股 52,345,220 19.52%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 125,626,649 46.85%
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 142,538,764 53.15%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 142,538,764 53.15%
三、股份总数 268,165,413 100%
================续上表=========================
本次变动增减（＋，－）
发行新股 股改送股 公积金转股 其他 小计
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 -26,638,701 -26,638,701
3、其他内资持股
其中：境内法人持股 -4,719,828 -4,719,828
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 -31,358,529 -31,358,529
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 31,358,529 31,358,529
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 31,358,529 31,358,529
三、股份总数 -
================续上表=========================
本次变动后
数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 46,642,728 17.39%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股 47,625,392 17.76%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 94,268,120 35.15%
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 173,897,293 64.85%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 173,897,293 64.85%
三、股份总数 268,165,413 100%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
时间 限售期满新增可 有限售条件 无限售条件股 说明
上市交易股份数量 股份数量余额 份数量余额
2007年5月17日 47,625,392 46,642,728 47,625,392
2009年5月17日 46,642,728 0 94,268,120
（1）表格中“本次变动前”按公司股票带G复牌日前的数据填列，“本次变动后”按期末数填列。
（2）股份变动的批准情况：
2006年4月12日公司接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（津国资产权[2006]24号），公司的股权分置改革方案获国有资产监管管理部门批准。
2006年4月17日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。
（3）股份变动的过户情况：
2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。
根据公司股权分置改革方案，在本次股权分置改革说明书公告之后，天津海泰控股集团有限公司收购了13,376,020股社会法人股股份，收购后天津海泰控股集团有限公司持有的公司股份为73,281,429股。
在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，天津海泰控股集团有限公司共计为33,436,971股的社会法人股股份代为垫付了8,346,421股对价股份,持有该部分股份的股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于2007年5月17日。
2、股票发行与上市情况
（1） 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
（2）公司股份总数及结构的变动情况
2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。方案实施后，公司总股本保持不变，股本结构变化为有限售条件的流通股份94,268,120股，占总股本的35.15%，其中国有法人股46,642,728股，境内法人股47,625,392股；无限售条件的流通股份为173,897,293股，占总股本的64.85%。
（3） 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 23,821
前十名股东持股情况
持股
股东 比例 持股总数 报告期
股东名称 性质 (%) 内增减
天津海泰控股集团有限公司 国有 19.68 52,773,344 -7,132,065
股东
中国工商银行－广发策略优选混合型 其他 3.44 9,226,370 9,226,370
证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型证券 其他 1.83 4,917,271 4,917,271
投资基金
申银万国证券股份有限公司 其他 0.88 2,351,700 0
天津天峰国际运输有限公司 其他 0.56 1,500,000 1,500,000
徐海洋 其他 0.56 1,500,000 1,500,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.44 1,192,287 1,192,287
华泰证券有限责任公司 其他 0.44 1,170,000 0
祝灏 其他 0.41 1,088,778 1,088,778
天津滨海新城镇产业投资有限公司 其他 0.38 1,008,572 1,008,572
================续上表=========================
持有有限售
条件股份 质押或冻结
股东名称 数量 的股份数量
天津海泰控股集团有限公司 46,642,728 无
中国工商银行－广发策略优选混合型 0 无
证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型证券 0 无
投资基金
申银万国证券股份有限公司 2,351,700 全部质押
天津天峰国际运输有限公司 0 无
徐海洋 0 无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 0 无
华泰证券有限责任公司 1,170,000 无
祝灏 0 无
天津滨海新城镇产业投资有限公司 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 9,226,370 人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司 6,130,616 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,917,271 人民币普通股
天津天峰国际运输有限公司 1,500,000 人民币普通股
徐海洋 1,500,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,192,287 人民币普通股
祝灏 1,088,778 人民币普通股
天津滨海新城镇产业投资有限公司 1,008,572 人民币普通股
齐世军 987,400 人民币普通股
陈军清 900,036 人民币普通股
上述股东关联关系或 公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限
一致行动关系的说明 售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
公司前十大股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
截至2006年12月31日，天津海泰控股集团有限公司通过二级市场增持公司非限售流通股股票共计6,130,616股，增持后天津海泰控股集团有限公司共持有公司股份52,773,344股，占公司总股本的19.68%。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份
持有的有限 可上市交易情况
序 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可
号 数量 可上市交易时间 上市交易
股份数量
1 天津海泰控股集团有限公司 46,642,728 2009年5月17日 46,642,728
2 申银万国证券股份有限公司 2,351,700 注 -
3 华泰证券有限责任公司 1,170,000 注
4 英大国际信托投资有限责任 877,948 2007年5月17日 877,948
公司
5 湖州市供销贸易有限公司 877,948 2007年5月17日 877,948
6 世纪证券有限责任公司 877,948 2007年5月17日 877,948
7 华夏证券有限公司 790,153 2007年5月17日 790,153
8 天津北方国际信托投资股份 596,700 注 -
有限公司
9 陆丰市鸿飞车检场服务有限 585,000 注 -
公司
10 中国民族证券有限责任公司 585,000 注 -
================续上表=========================
序 有限售条件股东名称 限售条件
号
1 天津海泰控股集团有限公司 自获得上市流通权之日起，在
三十六个月内不上市交易。
2 申银万国证券股份有限公司
3 华泰证券有限责任公司
4 英大国际信托投资有限责任 自获得上市流通权之日起，在
公司 十二个月内不上市交易。
5 湖州市供销贸易有限公司 自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。
6 世纪证券有限责任公司 自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。
7 华夏证券有限公司 自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。
8 天津北方国际信托投资股份
有限公司
9 陆丰市鸿飞车检场服务有限
公司
10 中国民族证券有限责任公司
注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改革相关股东会议决议，该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于2007年5月17日。
2、控股股东及实际控制人简介
公司控股股东天津海泰控股集团有限公司是唯一持有公司5%以上股份的股东，其成立于1997年1月28日，法定代表人为宗国英先生，注册资本为5亿元人民币，股权结构为国有独资，主要负责授权范围内国有资产的经营管理和保值增值，经营范围包括技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。
天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。
（1）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
姓 职 性 年 任期起 年初 年末持
名 务 别 龄 止日期 持股数 股数
王卫东 董事长、董事 男 37 2005.2—2008.2 0 0
温健 董事、董事会秘书副总经理 女 38 2005.2—2008.2 0 0
王琚华 董事 女 51 2005.2—2008.2 0 0
冯金有 董事 男 52 2005.2—2008.2 0 0
任建成 董事 男 42 2005.2—2008.2 0 0
张志强 董事 男 48 2005.2—2008.2 0 0
张建民 董事、副总经理 男 42 2005.2—2008.2 0 0
薄熙成 独立董事 男 55 2005.2—2008.2 0 0
齐二石 独立董事 男 53 2005.2—2008.2 0 0
靳祥麟 独立董事 男 71 2005.2—2008.2 0 0
徐国祥 监事会召集人 男 50 2005.2—2008.2 0 0
刘保生 监事 女 56 2005.2—2008.2 0 0
李华茂 监事 男 37 2005.2—2008.2 0 0
张玉海 监事 男 45 2005.2—2008.2 0 0
董建新 监事 男 39 2005.2—2008.2 0 0
许迪春 总经理 男 46 2006.7—2008.2 0 0
郭风滨 副总经理 男 43 2005.2—2008.2 0 0
庞文魁 副总经理 男 35 2006.7—2008.2 0 0
合计 / / / / 0 0
================续上表=========================
姓 股份 变动 报告期内从公司
名 增减数 原因 领取的报酬总额(万元)
王卫东 0 5.99（注1）
温健 0 13.23
王琚华 0 1.8
冯金有 0 1.8
任建成 0 1.8
张志强 0 1.8
张建民 0 13.34
薄熙成 0 4.0
齐二石 0 4.0
靳祥麟 0 4.0
徐国祥 0 1.8
刘保生 0 1.8
李华茂 0 1.8
张玉海 0 5.90
董建新 0 6.27
许迪春 0 14.15
郭风滨 0 13.08
庞文魁 0 5.6（注2）
合计 0 / 102.16
注1：董事长王卫东先生于2006年7月辞去公司总经理职务，出任天津海泰控股集团有限公司副总经理后，其不在上市公司领取薪酬和董事津贴。
注2：庞文魁先生于2006年7月被聘为公司副总经理后开始在公司领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
（1）王卫东，公司董事长，天津海泰控股集团有限公司副总经理。公司第四、五届董事会董事。2001年12月至2004年3月曾任公司副董事长、总经理，2004年3月至2006年7月任公司董事长、总经理。
（2）温 健，公司董事会秘书、副总经理，公司第四、五届董事会董事。
（3）王琚华，申银万国证券股份有限公司北京管理总部副总经理，公司第四、五届董事会董事。
（4）冯金有，天津海泰控股集团有限公司财务部部长，公司第四、五届董事会董事。
（5）任建成，海泰超导通讯科技（天津）有限公司董事长，公司第四、五届董事会董事。
（6）张志强，天津海泰控股集团有限公司法务部部长，公司第四、五届董事会董事。
（7）张建民，公司副总经理，公司第四、五届董事会董事。2001年12月至2003年5月曾任公司总经理助理。
（8）薄熙成，北京六合兴科贸有限公司董事长，公司第四、五届董事会独立董事。
（9）齐二石，天津大学管理学院院长,教育部管理科学与工程类教学指导委员会主任，中国机械工程学会常务理事、工业工程分会主任委员，国家MPA专业指导委员会委员，天津市工业工程学会理事长，公司第四、五届董事会独立董事。
（10）靳祥麟，中国注册会计师协会理事、天津市注册会计师协会会长，2004年10月至今任公司第四、五届董事会独立董事。曾任天津市审计局局长、党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。
（11）徐国祥，天津海泰控股集团有限公司党委副书记，公司第四、五届监事会召集人。
（12）刘保生，退休，曾任天津海泰控股集团有限公司人事部部长，公司第四、五届监事会监事。
（13）李华茂，天津海泰房地产开发有限公司董事、总经理，公司第四、五届监事会监事。
（14）张玉海，公司孵化事业部经理，公司第四、五届监事会职工监事。
（15）董建新，公司资产运营部经理，公司第四、五届监事会职工监事。
（16）许迪春，公司总经理。2001年12月至2003年5月曾任公司总工程师，2003年5月至2006年7月任公司副总经理。
（17）郭风滨，公司副总经理。曾任天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理，天津新技术产业园区开发总公司副总工程师，2003年6月至2004年10月曾任公司总工程师。
（18）庞文魁，公司副总经理。曾任天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司总经理。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
徐国祥 天津海泰控股集团有限公司 党委副书记 是
王卫东 天津海泰控股集团有限公司 副总经理 是
张志强 天津海泰控股集团有限公司 法务部部长 是
任建成 海泰超导（天津）科技有限公司 董事长 是
刘保生 天津海泰控股集团有限公司 人事部部长（已退休） 是
冯金有 天津海泰控股集团有限公司 财务部部长 是
王琚华 申银万国证券股份有限公司 北京管理总部副总经理 是
李华茂 天津海泰房地产开发有限公司 总经理 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
薄熙成 北京六合兴科贸有限公司 董事长 是
齐二石 天津大学管理学院 院长 是
靳祥麟 天津市注册会计师协会 会长 是
（三）公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况
公司高级管理人员实行月工资加年终奖金的报酬方案。综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平，确定年终奖金；在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬。
（四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况
原公司董事长、总经理王卫东先生由于出任天津海泰控股集团有限公司副总经理，根据其本人所提辞呈，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，辞去公司总经理职务。
原公司副总经理许迪春先生，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，出任公司总经理职务。
经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，聘任庞文魁先生为公司副总经理。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为63人，无需承担费用的离退休职工。公司员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
高级工程师 8
工程师 11
助理工程师 4
高级经济师 1
经济师 3
助理经济师 4
高级会计师 1
注册会计师（职业资格） 3
会计师 3
助理会计师 2
助理统计师 1
助理翻译师 1
经济员 1
合计 43
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
博士研究生 1
硕士研究生 9
大学本科 37
大学专科 12
其他 4
合计 63
六、公司治理结构
治理结构
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照新颁布的《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的法规要求，修改了《公司章程》，修订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；建立了《募集资金管理办法》；拟订了《总经理工作细则》、《重大事项内部报告制度》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理办法》，并提交第五届董事会第十六次会议审议表决。公司目前治理结构如下：
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召开程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利和地位。
2、关于控股股东与上市公司
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会
公司各位董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权力和义务。
4、关于监事与监事会
公司各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评估和激励约束机制
公司高级管理人员的考评综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平确定,并正在积极探索建立公正、透明、科学的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。
6、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。
7、关于信息披露与透明度
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》的有关规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）
薄熙成 7 7 0
靳祥麟 7 7 0
齐二石 7 7 0
================续上表=========================
独立董事姓名 缺席（次） 备注
薄熙成 0
靳祥麟 0
齐二石 0
报告期内，本公司独立董事按照《公司独立董事制度》及其他法律、法规的规定切实履行相关职则。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会以及非董事会的议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司生产经营、采购和营销等系统完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
2、人员方面：工资等方面管理完全独立于控股股东，公司高级管理人员在公司领取薪酬且未在控股股东公司任职。
3、资产方面：公司与控股股东资产权属划分清楚，公司拥有完整独立的资产产权，且经营办公场所独立于控股股东。
4、机构方面：公司相对于控股股东设有完全独立的组织机构，控股股东及其职能部门没有直接或间接干涉公司事务，公司董事会、监事会等内部机构运作自主独立。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算；公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的考评综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平确定,并正在积极探索建立公正、透明、科学的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。
七、股东大会情况简介
情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会，决议公告刊登在2006年5月30日的上海证券报。
（二）临时股东大会情况
2006年第一次临时股东大会情况：
公司于2006年12月28日召开2006年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2006年12月29日的上海证券报。
（三）股权分置改革相关股东会议情况
公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，决议公告刊登在2006年4月19日的上海证券报。
八、董事会报告
事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司坚持以“创业孵化服务为基础，工业地产运营和产业投资两翼并举”的发展战略，围绕年初制定的经营计划，在“思路创新、目标明确、措施具体，机制灵活”的工作方针指导下，实现了孵化服务、工业地产和产业投资三项主营业务的持续发展。公司全年累计实现主营业务收入57,436万元，比上年同期减少2.75%；净利润5,585万元，比上年同期增长10.70%。2006年年末，公司总资产达100,229万元，比上年末减少2.61%。
①工业地产方面
报告期内，公司开发建设的总建筑规模31万平米的工业科技园-海泰绿色产业基地项目已全部竣工。
海泰绿色产业基地由多样化的现代工业厂房、研发设计中心和生活配套服务设施组成，采取“基地+特色工业园”的运营模式，为海泰孵化器内的企业提供最佳的生态环境和创业环境。
报告期内，公司重点推出了海泰绿色产业基地二期 “硅谷 日出”项目，该项目成为公司产品升级的亮点，且得到了市场和客户的高度认可。报告期内，公司通过与业主举行联谊等主题推广活动，有效地增强了产品推广效果；同时，公司利用高新区招商政策，继续加强工业厂房的租赁业务。报告期内，在公司控股股东海泰控股集团的协助下，天津新技术产业园区行政管理处与公司签订了连续5年承租公司工业厂房的包租协议，增强了公司工业地产业务经营的持续性、稳定性。报告期内，公司实现工业厂房销售收入15,870万元，比上年同期减少11.38%,实现租赁收入6,106万元，比上年同期增长140.93%，进驻海泰绿色产业基地的科技企业已超过430家。
报告期内，公司密切关注国家陆续出台的房地产业各项宏观调控政策，在政策研究和市场调研的基础上，完成了自有606亩土地储备的项目概念性规划设计，同时，对高新区内外工业、商业及居住等地产项目进行持续跟踪和接洽，积极拓展公司房地产项目和土地储备工作。
②孵化服务方面
公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作和金融创新相结合，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化孵化需求的成长环境与专业化服务平台。
报告期内，公司与高新区科技局，渣打银行、渤海银行等中外银行合作，通过“投融资服务论坛暨银企洽谈会”等为有融资需求的中小科技企业搭建了融资平台，并为20多家科技企业进行创新基金的申报工作。公司投资建立的海泰孵化服务网站，为园区内的在孵企业创建了信息交流和资源共享平台。
报告期内，公司孵化服务业务获得了高新区颁发的火炬发展金及天津科技创新能力与体系建设平台等项目的专项资助。为继续推动孵化器公共平台建设，在高新区政府支持下，完成了市发改委“天津市发展现代服务业海河奖评审”的申报工作。
③产业投资方面
公司控股子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司2006年自主研发的软件产品--Data Grid数据管理平台，已通过了国家发改委的专家论证，被列为2006年信息化产业关键产业化专项，获得了国家资金支持。此产品是该公司独立自主开发的，拥有自主知识产权的软件产品，是唯一提供一体化解决方案的数据支撑平台。目前正在进行相关软件的研发、销售、市场开发等工作。
（2）公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务为：高新技术企业孵化器建设和运营及创业孵化服务，高新技术产业开发、投资管理等。
① 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
租赁服务 61,058,598.10 18,442,439.44 64.30
技术收入 61,298,274.40 40,183,973.95 31.42
商品销售收入 429,352,791.94 384,745,890.89 7.97
孵化服务 27,338,898.74 7,326,199.33 67.76
合计 579,048,563.18 450,698,503.61 19.22
内部抵销 4,686,324.94 4,928,759.08 -7.77
合计 574,362,238.24 445,769,744.53 19.44
================续上表=========================
分行业或分产品 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％）
租赁服务 140.93 174.52
技术收入 63.97 102.81
商品销售收入 -14.46 -14.42
孵化服务 -27.97 -40.09
合计 -3.91 -7.71
内部抵销 -60.90 -55.79
合计 -2.75 -6.58
================续上表=========================
分行业或分产品 主营业务利润率比上年增减（%）
租赁服务 -3.69
技术收入 -11.63
商品销售收入 -0.26
孵化服务 5.48
合计 2.91
内部抵销 -10.67
合计 2.94
② 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
市区内 525,761,743.44 21.70
市区外 53,286,819.74 -68.76
合计 579,048,563.18 -3.91
内部抵销 4,686,324.94 -60.90
合计 574,362,238.24 -2.75
（3）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质、主要产品或服务
天津新技术产业园
区海泰数码科技有 技术开发服务、计算机设备销售、及其信息系统集成
限公司
天津南大海泰科技 饲料加工、批发、零售；蓖麻产品技术开发与销售等
有限公司
天津海泰企业孵化 电子信息、机电一体化、新型建筑材料的技术开发、咨询、
服务有限公司 服务；企业管理咨询等
天津津微软件技术 软件的技术开发、咨询、服务、培训；软件、交电、计算机及
有限公司 外围设备、通讯器材批发兼零售等
天津海泰企业培训 培训机构
中心
天津海泰工业物业 电子信息、软件、机电一体化、新材料技术开发、咨询、
管理有限公司 服务、转让；物业管理；企业管理咨询；五金、机电、化
工（危险品及易制毒品除外）、建筑材料、汽车配件、机
电设备、日用百货、电子元器件、计算机及外围设备批发
零售。（国家有专项、专营规定的、按规定执行）
以自有资金对软件产业建设项目、软件教育设施进行投资
天津华苑软件园建 及管理；自有设备、房屋租赁；天津国家软件出口基地内
设发展有限公司 的管理；计算机软件、硬件的开发、转让、服务、咨询、
和培训；计算机系统集成；信息处理与服务：物业管理等
================续上表=========================
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
天津新技术产业园
区海泰数码科技有 2,000 9,825 1,108
限公司
天津南大海泰科技 4,000 3,519 -571
有限公司
天津海泰企业孵化 200 1,584 224
服务有限公司
天津津微软件技术 400 779 58
有限公司
天津海泰企业培训 80 103 -3
中心
天津海泰工业物业
管理有限公司 500 730 -148
天津华苑软件园建 5,500 6,437 7
设发展有限公司
2、对公司未来发展的展望
（1）公司面临的发展机遇与挑战
天津滨海高新区是科技部与天津市共同建设的唯一的“国家高新区”，是滨海新区的“领航区”，公司控股股东海泰控股集团承担滨海高新区的开发建设。海泰控股集团已与中海石油基地集团签署了建设滨海高新区的合作协议，标志着滨海高新区建设进入实质性阶段。公司将充分利用多年积累的大盘工业地产开发及创业孵化服务经验，积极参与以促进科技成果转化为主导功能的滨海高新区的开发建设，在滨海高新区的开发中再一次复制海泰工业地产运营的成功模式，为公司拓展更大的发展空间。
（2）为实现公司战略目标，具体举措如下：
① 通过定向增发募集资金，充分发挥上市公司资本运作和融资平台的功能，并以此为契机，通过“海泰绿色产业基地三期项目”和“领世郡高档住宅项目”的开发建设，提升海泰工业地产开发水平，同时走出园区，增加民用地产的项目储备。此次公司首次涉足民用地产的开发建设，增强了培育海泰发展工业园、配套设施和住宅相结合的综合开发能力，为提升城市建设运营的能力奠定了基础,也为进军滨海高新区高水平、多功能的大规模科技工业园建设创造了条件。
② 以孵化服务为主线，通过配套的工业地产开发建设及投融资服务，使园区内的创业企业形成规模化、配套化和产业化，通过做好创业孵化服务，为公司聚集更多的工业地产客户资源。
③ 借助滨海开发的大好时机，通过强化对现有控股企业的计划管理和目标绩效考核工作，不断提高控股企业的经营效益，同时通过对现有内部资源的整合，建立核心产业和产业链，初步形成：“软件+集成”、“宽带+运营”、“孵化+培训”的运营模式，充分利用在天津市场的品牌优势，立足园区，服务滨海。同时建立项目储备库制度，对电子信息、生物工程、新材料等高新科技项目进行跟踪，适时出击，使产业投资平台更上一层楼。
3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响
（1）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
本公司2006年12月31日持有账面价值为30,221,849.58元的国债及股票投资，根据持有目的，公司将其归类为可供出售金融资产。2006年12月31日，本公司该金融资产的公允价值大于其账面价值的差额为1,711,536.42元，扣除所得税的影响564,807.02元后，应于2007年1月1日增加1,146,729.40元留存收益，该差额净额应属于母公司的所有者权益增加。
② 所得税
本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备，存货跌价准备和长期投资减值准备。根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，产生了递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益2,063,456.94元，其中归属于母公司的所有者权益增加1,810,645.02元，扣除可供出售金融资产的所得税影响数564,807.02元后，实际增加母公司的所有者权益增加1,245,838.00元；归属于少数股东的权益增加252,811.92元。
③ 少数股东权益
本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为28,061,908.29元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益28,061,908.29元。此外，由于子公司计提坏账准备等各项减值中产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益252,811.92元，新会计准则下少数股东权益为28,314,720.21元。
（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
① 根据新企业会计准则第2号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。
② 根据新企业会计准则第3号投资性房地产的规定，公司将自2007年1月1日起将原计入出租开发产品的已出租建筑物、土地等转入投资性房地产科目，并按成本模式进行确认和计量。由于在成本模式下土地使用权摊销和房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致，因此不会对公司经营成果产生变动影响。
③ 根据新企业会计准则第6号无形资产规定，公司将自2007年1月1日起对购买或从存货中转为自用的房屋建筑物所属的土地使用权，价款能够合理分配的，按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。这一政策变化不会对公司经营成果产生变动影响。
④ 根据新企业会计准则第16号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。这一政策变化将会减少公司的当期利润和股东权益。
⑤ 根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，这一政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。
⑥ 根据新企业会计准则第18号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
（3）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
（二）报告期内公司投资情况
报告期内，公司投资额为4854万元人民币，比去年增加4440万元人民币。
被投资的公司名称 主要经营活动
电子信息、软件、机电一体化、新材料技术开发、咨询、
服务、转让；物业管理；企业管理咨询；五金、机电、化
天津海泰工业物业 工（危险品及易制毒品除外）、建筑材料、汽车配件、机
管理有限公司 电设备、日用百货、电子元器件、计算机及外围设备批发
零售。（国家有专项、专营规定的、按规定执行）
以自有资金对软件产业建设项目、软件教育设施进行投资
天津华苑软件园建 及管理；自有设备、房屋租赁；天津国家软件出口基地内
设发展有限公司 的管理；计算机软件、硬件的开发、转让、服务、咨询、
和培训；计算机系统集成；信息处理与服务：物业管理等
================续上表=========================
占被投资
投资额 公司权益
被投资的公司名称 （万元） 的比例
天津海泰工业物业 500 100%
管理有限公司
天津华苑软件园建 4,354 79.27%
设发展有限公司
1、募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、非募集资金投资项目的情况
公司投资的海泰绿色产业基地一、二期项目占地面积305亩，总建筑规模31万平方米。报告期末该项目已全部竣工。
（三）会计师事务所出具的审计意见
北京五洲联合会计师事务所对本公司2006年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2006年4月21日召开第五届董事会第九次会议，会议决议公告刊登在2006年4月25日的上海证券报；
（2）公司于2006年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《2006年第一季度报告》，该报告刊登于2006年4月28日的上海证券报；
（3）公司于2006年7月3日召开第五届董事会第十一次会议，会议决议公告刊登在2006年7月4日的上海证券报；
（4）公司于2006年8月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2006年中期报告及其摘要》，该报告刊登于2006年8月7日的上海证券报；
（5）公司于2006年10月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2006年第三季度报告》，该报告刊登于2006年10月20日的上海证券报；
（6）公司于2006年10月26日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议公告刊登于2006年10月30日的上海证券报；
（7）公司于2006年12月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向交通银行天津分行津塘路支行申请借款的议案》；
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）2006年4月17日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。
2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。
（2）2006年5月29日公司召开了2005年年度股东大会，会议审议通过了《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》。截至报告期末，该项投资已实施完毕。
（3）2006年12月28日公司召开了2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，截至报告期末，公司董事会正积极准备所需相关资料。
（五）2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度本公司实现净利润55,850,767.42 元，加年初未分配利润 91,330,094.26元，其他转入200,082.22元，分别按净利润的比例提取法定盈余公积金6,689,470.33元，本年末可供投资者分配的利润为 140,691,473.57元。
为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，2006年度拟向全体股东进行利润分配：以2006年末总股本268,165,413股为基数，每10股派现金0.7元（含税），合计派发现金18,771,578.91元，剩余未分配利润121,919,894.66元结转下一年度；公司2006年度不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司股东大会审议通过。
（六）报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更，仍为《上海证券报》。
九、监事会报告
事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司于2006年4月21日召开了第五届监事会第五次会议，会议决议公告刊登在2006年4月25日的上海证券报。
2、公司于2006年4月26日召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《2006年第一季度报告》，该报告刊登在2006年4月28日的上海证券报。
3、公司于2006年8月2日召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《2006中期报告及其摘要》，该报告刊登在2006年8月7日的上海证券报。
4、公司于2006年10月18日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《2006年第三季度报告》，该报告刊登于2006年10月20日的上海证券报。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：北京五洲联合会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用行为。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理,无发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、城实信用的原则，属正常经营往来且金额较小，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。
十、重要事项
重要事项
（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司控股57.50%的子公司—天津南大海泰科技有限公司存在诉讼。其诉讼情况如下：
2003年沧州鲲鹏饲料有限公司和沧州保健饲料有限公司生产的饲料出现致使用户饲养的蛋鸡产蛋量下降的现象，前述二公司认为是与添加了发行人控股子公司--天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）生产的蛋白粉有关，故在沧州起诉，申请诉前保全，南大海泰的银行账户余额680,017.71元被冻结。
沧州保健饲料有限公司案件因证据效力尚待确定，从2005年10月17日进入中止阶段；沧州鲲鹏饲料有限公司案件在交换证据后，一直未开庭审理。
2006年1月23日，南大海泰认为在前述诉讼中无法定鉴定资质的农业部饲料工业中心出具非法鉴定意见，侵害了其商业信誉和产品声誉，故对农业部饲料工业中心及其相关人员提起民事诉讼。目前，此案正在审理中。
（二）报告期内，公司无重大资产交易事项。
（三）报告期内，公司重大关联交易事项。
公司2005年年度股东大会审议通过了《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》。同意公司以天津市华苑产业园区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座3-6层房产增资建发公司，该房产建筑面积8,162.56平方米，评估值4,469.0016万元人民币，确认出资额为4,360万元，占该公司全部出资额的79.27%，增资后该公司注册资本为5,500万元人民币。
报告期内，该项投资已实施完毕。
（四）重大合同及其履行情况
1、2006年3月17日，公司与中国农业银行天津西青支行签订了《借款合同》，获得人民币1亿元长期借款，期限为3年，由天津海泰控股集团有限公司提供担保。
2、2006年6月30日，公司与交通银行天津分行签订了《借款合同》，获得人民币2500万元流动资金借款，期限为12个月，由天津海泰控股集团有限公司提供担保。
3、2006年7月14日，公司与交通银行股份有限公司天津分行签订了《借款合同》，获得人民币4000万元流动资金借款，期限为12个月，由天津海泰控股集团有限公司提供担保。
（五）报告期内，公司无对外重大担保事项。
报告期内，公司控股57.50%的子公司天津南大海泰科技有限公司，以其拥有的账面原值为722.17万元的房产及土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了部分抵押担保。期限自2004年12月至2007年10月。
上述担保发生于公司投资控股天津南大海泰科技有限公司前。2003年8月28日，公司收购天津南大高科创新股份有限公司，同时更名为天津南大海泰科技有限公司，并承担了其全部资产与负债。天津南大海泰科技有限公司作为承继者，为上述抵押担保作了协议和土地使用权证更名事宜，于2004年12月对原抵押合同进行了修改和补充。
上述天津南大高科技有限公司银行借款金额为1400万元，按照当时所签贷款合同 “还款保证”中相关规定，合同项下的贷款，由“A”和“B”作还款担保，“A”为保证人，由天津食品进出口股份有限公司提供保证担保；“B”为抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津静海县唐官屯镇铁路东侧的土地和厂房提供抵押担保。
（六）报告期内，本公司没有重大委托理财行为。
（七）报告期内，公司无其他重大合同。
（八）报告期内，公司及持股5%以上股东无报告期或持续到报告期的的承诺事项。
1、报告期内，公司无承诺事项。
2、天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东 特殊承诺 承诺履行情况
名称
天津 为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如 在天津海泰控股
海泰 果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日 集团有限公司协
控股 起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为 助下，公司已与
集团 公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于5 天津新技术产业
有限 年，包租收入每年不低于5,000万元，并以第一年为基数每 园区行政管理处
公司 年递增1%~2%） 签订了连续5年承
租公司工业厂房
的包租协议，报
告期内，公司已
收到相应款项。
海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 报告期内无违反
三十六个月内不上市交易。 相关承诺事项情
况。
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施 根据天津海泰控
股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因 股集团有限公司
无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫 的承诺，在办理
付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非 本次股权分置改
流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫 革实施时，海泰
付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提 集团共计为
出该等股份的上市流通申请。 33,436,971股的
社会法人股股份
代为垫付了
8,346,421股对价
股份。
自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表 截至股权分置改
示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案 革实施之日，天
实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元 津海泰控股集团
为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰 有限公司根据承
集团向流通股股东支付相应的对价。 诺收购了部分非
流通股股东所持
有的13,376,020
股社会法人股股
份。
（九）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘北京五洲联合会计师事务所为公司审计机构，公司支付的审计费用为人民币35万元。
该所自本公司上市以来已连续10年为公司提供审计服务。
（十）报告期内，公司、董事会及董事未发生处罚及整改情况。
（十一）报告期内，公司其他重大事项。
1、报告期内，公司股权分置改革方案顺利实施。
2006年4月12日公司接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（津国资产权[2006]24号），公司的股权分置改革方案获国有资产监管管理部门批准。
2006年4月17日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。
2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。
2、公司拟进行非公开发行股票。
2006年12月28日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票方案，拟发行不超过12,000万股A股，发行价格不低于5.63元/股，计划募集资金约67,560万元。募集资金用途为：
（1）投资开发海泰绿色产业基地三期项目，该项目总投资36,798.13万元，拟投入募集资金32,200万元。
（2）领世郡高档居住区海泰高层项目，该项目总投资70,082.29万元，拟投入募集资金35,000万元。
（十二）公司内部控制制度的建设情况
公司各项内部控制制度已基本健全，并随着公司的不断发展和业务规模的扩大，不断得到完善和有效执行。公司管理层认为公司目前的内部控制制度符合公司目前的自身特点，有效的降低了公司的经营风险。今后随着国家有关法律法规的逐步完善，公司的内部控制将得到进一步的深化和改进。
公司第五届董事会拟定了《关于公司内部控制的自我评估报告》，北京五洲联合会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（）。
十一、财务报告
财务报告
（一）审计意见全文
审计报告
五洲审字[2007]1-0057号
天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用适当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
北京五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：尹琳
中国 北京 中国注册会计师：盖占魁
2007年1月31日
（二）2006年度经审计的财务报表
关于天津海泰科技发展股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
五洲审字[2007]1-0059号
天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发【2006】136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何重大事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
北京五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：尹琳
中国 北京 中国注册会计师：盖占魁
2007年1月31日
新旧会计准则股东权益差异调节表及附注
重要提示：
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2007 年1 月1日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。
股东权益调节表
金额单位：人民币元
项目 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 548,334,257.40
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 1,711,536.42
产以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 1,245,838.00
13 其他 28,314,720.21
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 579,606,352.03
后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
差异调节表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）
一、编制目的
公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发【2006】136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
二、编制基础
差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和”通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。
对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：
1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
2、编制合并财务报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
三、主要项目附注
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经北京五洲联合会计师事务所审计，并于2007年1月31日出具了标准无保留意见的审计报告（五洲审字【2007】1－0057号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
公司2006年12月31日有账面价值为30,221,849.58元的国债及股票投资，公司将其归类为可供出售金融资产。因此，于2006年12月31日公司存在该金融资产的公允价值大于其账面价值1,711,536.42元的差额，扣除所得税的影响564,807.02元后，公司应于2007年1月1日增加1,146,729.40元留存收益，该差额应属于母公司的所有者权益增加。
3、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备，存货跌价准备和长期投资减值准备。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益2,063,456.94元，其中归属于母公司的所有者权益增加1,810,645.02元，扣除可供出售金融资产的所得税影响数564,807.02元后，实际增加母公司的所有者权益1,245,838.00元，归属于少数股东的权益增加252,811.92元。
4、其他
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为28,061,908.29元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益28,061,908.29元。此外，由于子公司计提坏账准备等各项减值中产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益252,811.92 元，新会计准则下少数股东权益为28,314,720.21元。
转(二)
中财网
转载请标注：我爱技术网——[年报]海泰发展2006年年度报告
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